中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人23400家,资产配置时代——中国对冲基金股灾后浴火重生

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  12月20日,2015(第四届)中国对冲基金年会在上海举行,本届年会主题是“资产配置时代-中国对冲基金股灾后浴火重生”。图为华融证券股份有限公司副总经理樊平。(图片来源:新浪财经
摄影:石秀珍)

新华社杭州5月22日电中国证券投资基金业协会在日前于杭州举行的全球私募基金西湖峰会上公布,截至今年3月底,中国私募基金规模超过12万亿元,其中百亿级别私募已达到210家。

  新浪财经讯,12月20日,由私募排排网与华融证券联合主办的“2015年(第四届)中国对冲基金年会”在上海嘉里大酒店举行。主题为:资产配置时代——中国对冲基金股灾后浴火重生。华融证券股份有限公司副总经理(主持工作)樊平参会并致辞。

由杭州市人民政府、中国证券投资基金业协会、浙江省金融工作办公室主办的全球私募基金西湖峰会,自2015年起已连续举办四届。

  樊平表示:改革开放30多年来,中国已经成为世界第二大经济体,此外多层次资本市场建设,资产全球化配置,创新创业两创的大众创业万众创新等都离不开私募基金的发展和推动,中国私募基金行业规模在2020年有望超过10万亿,甚至达到15万亿人民币,可以说未来五年将是中国私募基金行业发展的黄金时代。

在中国证券投资基金业协会会长洪磊看来,作为全球第二大经济体的中国,正在为国内外私募基金的发展提供一个全新的广阔市场空间。

  以下为发言实录:

过去十多年间,中国私募基金行业也随着经济发展不断壮大。据中国证券投资基金业协会发布的数据显示,截至今年3月底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人23400家,管理基金规模12.04万亿元。其中百亿级别私募更是达到210家。

  尊敬的私募排排网的李春瑜董事长、易方达基金[微博]公司陈彤副总裁、重阳投资管理有限公司王庆总裁、尚雅投资管理有限公司石波董事长,尊敬的各位来宾,女士们、先生们:

私募行业“金融科技+资产管理”的创新生态系统正逐渐形成。中国证券投资基金业协会金融科技专业委员会主席肖风表示,大数据记录了历史信息与风险偏好,云计算提供了关联交互、深度学习和精准挖掘,更有区块链、量子等技术日新月异。

  大家上午好!

有关专家同时呼吁,要保持私募基金行业合规经营、强化风控这条健康发展的“生命线”。只有行业聚焦财富管理的主业,才能让价值投资更加回归理性。

  今天,非常高兴能与各位嘉宾齐聚东方之珠、世界金融中心——上海,一起参加第四届中国对冲基金年会。中国对冲基金年会是对冲基金行业一年一度的行业盛会。今天参加会议的来宾,都是中国私募基金行业和对冲基金领域具有影响力的投资家、企业家。在这里,我谨代表主办方华融证券向各位嘉宾的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢!下面我与大家交流和分享两个主题:

  一、多项利好助推私募基金行业迎来发展的历史机遇。

  2015年,资本市场为中国对冲基金行业演绎了一场“冰与火之歌”。一方面,私募基金呈现爆发式、几何级数式增长,势头火热。截至2015年10月底,基金业协会登记的私募基金管理人达到2.2万家,较2014年11月底增长8倍,已备案私募基金2万只,认缴规模近5万亿元,实缴规模4万亿元,较2014年11月底增长近7倍。另一方面,今年6月开始的史无前例的股灾,千股跌停、千股涨停、千股停牌,使私募基金遭遇了一定挫折,寒意逼人,让人记忆犹新。

  市场的跌宕起伏不会动摇我们对证券行业的坚定信心,不会改变资本市场的发展方向,更不会扭转中国对冲基金行业的发展趋势。随着国家坚持推进多层次资本市场建设,推进股票发行注册制,加快银行间债券市场和交易所市场互联互通,创业板、新三板增长迅猛,以及战略新兴板即将新设,都为证券市场和对冲基金行业带来巨大商机。尽管遭遇了暂时的挫折,但是应该说,中国对冲基金已经成为中国资本市场最重要的力量之一,并且它还将继续快速发展。

  展望未来,我认为,以下几方面因素都将助推私募基金行业的大发展。

  首先,中国经济结构和产业结构变革将为私募基金行业发展释放积极的改革红利。习近平总书记提出“供给侧结构性改革”的新思路:从管理总需求转向管理总供给,通过提高全要素生产率促进生产力提高,进而拉动经济增长。“供给侧改革”,一是要为产能过剩行业去产能、去杠杆,二是为朝阳产业、中高端服务业,增资金、增技术、增支持。期间,将孕育众多投资机会,利好私募基金行业。未来,中国经济将从以投资拉动为主向创新驱动、消费拉动为主的经济结构转变,中国经济会出现经济结构、产业结构的大调整、大变迁,将释放重要的改革红利,为私募基金行业快速发展提供重要推动力。

  其次,资本金融时代的到来将为私募基金行业发展提供重要的制度红利。“十三五”规划《建议》提出:加快金融体制改革,提高金融服务实体经济效率。积极培育公开透明、健康发展的资本市场,推进股票和债券发行交易制度改革,提高直接融资比重,降低杠杆率。经济结构的大调整,轻资产行业、消费服务业的大发展,客观上要求发展资本金融,提高直接融资比重。在产业融资需求的推动下,以商业银行为主导的金融体系将逐渐向资本市场为主导的金融体系转变。资本市场的大发展必然带动私募基金行业的大发展。私募基金行业将享受到资本金融发展所带来的制度红利。

  第三,中国国民经济发展和居民财富积累将为私募基金行业发展带来可观的市场红利。上个月,我看到一个咱们基金业协会的资料。“2014年,美国GDP为161970亿美元,中国GDP为103850亿美元。美国GDP为中国的1.56倍。而美国私募基金行业管理资产规模超过中国10倍。”改革开放30多年来,中国已经成为世界第二大经济体,拥有巨大的存量财富;高净值人群财富管理需求向专业化和综合化转变;此外,多层次资本市场建设、资产全球化配置、创新创业等都离不开私募基金的支持与参与,中国私募基金行业存在很大的市场空间。

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